- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 800,911,568 | 57,738,368 |
| 第5計算期間 | 1,208,403,508 | 295,821,507 |
| 第6計算期間 | 1,281,673,947 | 394,518,362 |
| 第7計算期間 | 1,250,876,864 | 529,867,918 |
| 第8計算期間 | 1,100,330,733 | 489,188,089 |
| 第9計算期間 | 947,154,368 | 389,743,280 |
| 第10計算期間 | 858,438,632 | 407,732,942 |
| 第11計算期間 | 984,636,854 | 448,576,851 |
| 第12計算期間 | 900,320,577 | 645,272,447 |
| 第13計算期間 | 1,076,058,256 | 883,383,452 |
| 平成26年5月27日～ 平成26年11月26日 | 625,191,913 | 388,735,273 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 1,515,139,698 | 77,517,245 |
| 第5計算期間 | 2,452,656,260 | 409,489,500 |
| 第6計算期間 | 2,188,674,269 | 456,165,592 |
| 第7計算期間 | 2,518,326,095 | 689,031,640 |
| 第8計算期間 | 2,321,520,599 | 786,059,380 |
| 第9計算期間 | 1,984,711,804 | 680,768,243 |
| 第10計算期間 | 1,808,556,689 | 653,872,356 |
| 第11計算期間 | 2,085,581,699 | 818,521,250 |
| 第12計算期間 | 1,832,303,266 | 1,206,903,889 |
| 第13計算期間 | 1,856,131,021 | 1,534,725,143 |
| 平成26年5月27日～ 平成26年11月26日 | 1,106,958,316 | 702,855,797 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 1,159,186,255 | 67,261,265 |
| 第5計算期間 | 1,955,734,226 | 400,545,962 |
| 第6計算期間 | 1,895,146,326 | 513,567,654 |
| 第7計算期間 | 2,316,340,400 | 774,573,284 |
| 第8計算期間 | 2,117,820,436 | 790,564,114 |
| 第9計算期間 | 1,936,865,671 | 745,783,334 |
| 第10計算期間 | 1,838,088,049 | 730,945,611 |
| 第11計算期間 | 1,930,093,539 | 813,628,250 |
| 第12計算期間 | 1,869,530,057 | 1,331,715,965 |
| 第13計算期間 | 1,783,927,383 | 1,614,333,955 |
| 平成26年5月27日～ 平成26年11月26日 | 975,557,379 | 754,384,064 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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