- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月26日-平成30年5月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第8計算期間 | 1,100,330,733 | 489,188,089 |
| 第9計算期間 | 947,154,368 | 389,743,280 |
| 第10計算期間 | 858,438,632 | 407,732,942 |
| 第11計算期間 | 984,636,854 | 448,576,851 |
| 第12計算期間 | 900,320,577 | 645,272,447 |
| 第13計算期間 | 1,076,058,256 | 883,383,452 |
| 第14計算期間 | 1,164,722,723 | 899,083,829 |
| 第15計算期間 | 1,072,064,297 | 837,267,047 |
| 第16計算期間 | 1,118,170,834 | 776,277,636 |
| 第17計算期間 | 1,211,397,871 | 955,532,914 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第8計算期間 | 2,321,520,599 | 786,059,380 |
| 第9計算期間 | 1,984,711,804 | 680,768,243 |
| 第10計算期間 | 1,808,556,689 | 653,872,356 |
| 第11計算期間 | 2,085,581,699 | 818,521,250 |
| 第12計算期間 | 1,832,303,266 | 1,206,903,889 |
| 第13計算期間 | 1,856,131,021 | 1,534,725,143 |
| 第14計算期間 | 2,036,602,205 | 1,481,279,872 |
| 第15計算期間 | 1,745,244,174 | 1,302,965,691 |
| 第16計算期間 | 1,833,617,682 | 1,266,843,196 |
| 第17計算期間 | 2,010,834,889 | 1,454,772,967 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第8計算期間 | 2,117,820,436 | 790,564,114 |
| 第9計算期間 | 1,936,865,671 | 745,783,334 |
| 第10計算期間 | 1,838,088,049 | 730,945,611 |
| 第11計算期間 | 1,930,093,539 | 813,628,250 |
| 第12計算期間 | 1,869,530,057 | 1,331,715,965 |
| 第13計算期間 | 1,783,927,383 | 1,614,333,955 |
| 第14計算期間 | 1,825,519,849 | 1,564,265,779 |
| 第15計算期間 | 1,610,845,137 | 1,265,255,617 |
| 第16計算期間 | 1,462,098,313 | 1,188,294,000 |
| 第17計算期間 | 1,799,646,239 | 1,268,185,531 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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