- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/27-2026/05/25)
DIAMライフサイクル・ファンド1安定型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド2安定・成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド3成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第15計算期間 | 1,072,064,297 | 837,267,047 |
| 第16計算期間 | 1,118,170,834 | 776,277,636 |
| 第17計算期間 | 1,211,397,871 | 955,532,914 |
| 第18計算期間 | 1,084,225,879 | 831,884,370 |
| 第19計算期間 | 1,250,100,753 | 1,063,530,946 |
| 第20計算期間 | 1,397,799,370 | 1,135,084,051 |
| 第21計算期間 | 1,076,133,721 | 1,103,279,254 |
| 第22計算期間 | 916,721,875 | 833,091,424 |
| 第23計算期間 | 1,050,022,286 | 1,200,916,213 |
| 第24計算期間 | 848,104,452 | 1,121,380,932 |
| 2025年5月27日～ 2025年11月26日 | 410,185,689 | 542,592,684 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第15計算期間 | 1,745,244,174 | 1,302,965,691 |
| 第16計算期間 | 1,833,617,682 | 1,266,843,196 |
| 第17計算期間 | 2,010,834,889 | 1,454,772,967 |
| 第18計算期間 | 1,925,055,713 | 1,247,404,019 |
| 第19計算期間 | 2,052,671,152 | 1,823,010,279 |
| 第20計算期間 | 2,535,116,960 | 1,826,202,004 |
| 第21計算期間 | 1,957,266,716 | 1,935,669,114 |
| 第22計算期間 | 1,740,740,605 | 1,451,029,664 |
| 第23計算期間 | 1,734,922,523 | 1,988,178,982 |
| 第24計算期間 | 1,553,644,699 | 1,795,318,398 |
| 2025年5月27日～ 2025年11月26日 | 703,754,936 | 857,380,219 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMライフサイクル・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第15計算期間 | 1,610,845,137 | 1,265,255,617 |
| 第16計算期間 | 1,462,098,313 | 1,188,294,000 |
| 第17計算期間 | 1,799,646,239 | 1,268,185,531 |
| 第18計算期間 | 1,622,602,380 | 1,137,866,822 |
| 第19計算期間 | 1,874,375,387 | 1,729,564,221 |
| 第20計算期間 | 2,299,025,862 | 1,817,573,243 |
| 第21計算期間 | 1,908,455,799 | 1,887,022,025 |
| 第22計算期間 | 1,477,226,612 | 1,357,966,183 |
| 第23計算期間 | 1,613,479,833 | 1,765,271,394 |
| 第24計算期間 | 1,409,873,495 | 1,561,341,638 |
| 2025年5月27日～ 2025年11月26日 | 574,811,775 | 785,618,104 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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