資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
三井住友・DC年金日本債券ファンドは、「年金日本債券アクティブマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

2015/12/04 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年 9月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	50( 14)	167,895( 54,576)
	追加型	454( 185)	4,941,908( 2,762,129)
	計	504( 199)	5,109,803( 2,816,704)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	167,129( 167,129)
	追加型	4( 1)	253,019( 176,655)
	計	43( 40)	420,148( 343,784)
合 計		547( 239)	5,529,951( 3,160,489)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/12/04 9:14

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,042,341,910	74.43
地方債証券	日本	177,473,750	12.67
特殊債券	日本	111,546,200	7.96
社債券	日本	30,936,100	2.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,179,479	2.73
合計(純資産総額)		1,400,477,439	100.00

2015/12/04 9:14

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,400,444,372	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△444,239	△0.03
合計(純資産総額)		1,400,000,133	100.00

2015/12/04 9:14

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
退職給付費用		330,002	387,799
固定資産減価償却費		227,090	287,833
諸経費		258,736	283,156
特別損失
固定資産除却損	※2	6,717	1,076
投資有価証券償還損		2,337	-

2015/12/04 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/04 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2015/12/04 9:14

#8 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド2015/12/04 9:14

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
未収収益		11,700	13,030
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847
固定資産
有形固定資産	※1
建物		124,723	120,234
有形固定資産合計		329,694	350,947
無形固定資産
ソフトウェア		517,480	497,668
無形固定資産合計		522,646	575,137
投資その他の資産
投資有価証券		6,843,224	7,151,933
会員権		9,480	17,299
繰延税金資産		463,476	665,425
投資その他の資産合計		8,252,316	8,980,317

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

2015/12/04 9:14

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 3月10日現在)	(平成27年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,116,672	31,937,804
負債合計	871,477	603,156
純資産の部
元本等

注記表

2015/12/04 9:14