半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 平成26年 9月末日 | 1,229,372,998 | ― | 11,528 | ― | |
| 10月末日 | 1,244,022,829 | ― | 11,582 | ― | |
| 11月末日 | 1,265,864,021 | ― | 11,645 | ― | |
| 12月末日 | 1,276,634,547 | ― | 11,777 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,293,241,419 | ― | 11,791 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,467,378 | ― | 11,721 | ― | |
| 3月末日 | 1,313,751,287 | ― | 11,723 | ― | |
| 4月末日 | 1,318,704,873 | ― | 11,760 | ― | |
| 5月末日 | 1,320,781,504 | ― | 11,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,338,944,833 | ― | 11,684 | ― | |
| 7月末日 | 1,362,363,228 | ― | 11,719 | ― | |
| 8月末日 | 1,358,485,671 | ― | 11,738 | ― | |
| 9月末日 | 1,400,000,133 | ― | 11,778 | ― | |
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