有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2013年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (2014年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 第21期 | (2022年 3月10日) | 1,552,338,231 | 1,552,338,231 | 11,990 | 11,990 |
| 2021年 3月末日 | 1,648,930,329 | - | 12,158 | - | |
| 4月末日 | 1,634,346,932 | - | 12,177 | - | |
| 5月末日 | 1,614,546,895 | - | 12,176 | - | |
| 6月末日 | 1,615,040,927 | - | 12,179 | - | |
| 7月末日 | 1,614,352,261 | - | 12,236 | - | |
| 8月末日 | 1,606,811,349 | - | 12,220 | - | |
| 9月末日 | 1,596,504,222 | - | 12,174 | - | |
| 10月末日 | 1,586,047,280 | - | 12,155 | - | |
| 11月末日 | 1,590,214,478 | - | 12,178 | - | |
| 12月末日 | 1,596,232,923 | - | 12,145 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,571,285,567 | - | 12,053 | - | |
| 2月末日 | 1,551,405,005 | - | 11,994 | - | |
| 3月末日 | 1,551,514,936 | - | 11,966 | - | |
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