- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 2019年 9月末日 | 1,697,906,558 | ― | 12,488 | ― | |
| 10月末日 | 1,705,445,579 | ― | 12,457 | ― | |
| 11月末日 | 1,708,539,940 | ― | 12,415 | ― | |
| 12月末日 | 1,708,607,672 | ― | 12,377 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,702,303,608 | ― | 12,421 | ― | |
| 2月末日 | 1,723,406,379 | ― | 12,507 | ― | |
| 3月末日 | 1,694,146,172 | ― | 12,292 | ― | |
| 4月末日 | 1,701,430,407 | ― | 12,341 | ― | |
| 5月末日 | 1,685,419,302 | ― | 12,286 | ― | |
| 6月末日 | 1,676,287,457 | ― | 12,237 | ― | |
| 7月末日 | 1,684,039,065 | ― | 12,268 | ― | |
| 8月末日 | 1,675,422,722 | ― | 12,212 | ― | |
| 9月末日 | 1,683,009,223 | ― | 12,243 | ― | |
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