有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (2013年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (2014年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 2020年 3月末日 | 1,694,146,172 | ― | 12,292 | ― | |
| 4月末日 | 1,701,430,407 | ― | 12,341 | ― | |
| 5月末日 | 1,685,419,302 | ― | 12,286 | ― | |
| 6月末日 | 1,676,287,457 | ― | 12,237 | ― | |
| 7月末日 | 1,684,039,065 | ― | 12,268 | ― | |
| 8月末日 | 1,675,422,722 | ― | 12,212 | ― | |
| 9月末日 | 1,683,009,223 | ― | 12,243 | ― | |
| 10月末日 | 1,675,457,350 | ― | 12,217 | ― | |
| 11月末日 | 1,680,300,510 | ― | 12,227 | ― | |
| 12月末日 | 1,676,102,373 | ― | 12,222 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,666,754,186 | ― | 12,185 | ― | |
| 2月末日 | 1,624,884,860 | ― | 12,083 | ― | |
| 3月末日 | 1,648,930,329 | ― | 12,158 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
