半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 2017年 9月末日 | 1,697,877,516 | ― | 12,197 | ― | |
| 10月末日 | 1,691,006,837 | ― | 12,188 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,512,920 | ― | 12,209 | ― | |
| 12月末日 | 1,698,284,097 | ― | 12,211 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,675,251,174 | ― | 12,182 | ― | |
| 2月末日 | 1,667,429,192 | ― | 12,220 | ― | |
| 3月末日 | 1,674,429,089 | ― | 12,236 | ― | |
| 4月末日 | 1,669,051,856 | ― | 12,220 | ― | |
| 5月末日 | 1,676,665,139 | ― | 12,241 | ― | |
| 6月末日 | 1,678,477,111 | ― | 12,242 | ― | |
| 7月末日 | 1,671,428,592 | ― | 12,211 | ― | |
| 8月末日 | 1,669,620,595 | ― | 12,143 | ― | |
| 9月末日 | 1,657,014,738 | ― | 12,111 | ― | |
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