半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 第21期 | (2022年 3月10日) | 1,552,338,231 | 1,552,338,231 | 11,990 | 11,990 |
| 第22期 | (2023年 3月10日) | 1,522,179,151 | 1,522,179,151 | 11,581 | 11,581 |
| 第23期 | (2024年 3月11日) | 1,458,767,825 | 1,458,767,825 | 11,401 | 11,401 |
| 2023年 9月末日 | 1,486,071,869 | - | 11,412 | - | |
| 10月末日 | 1,462,738,504 | - | 11,255 | - | |
| 11月末日 | 1,487,031,190 | - | 11,469 | - | |
| 12月末日 | 1,486,736,490 | - | 11,504 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,475,935,802 | - | 11,413 | - | |
| 2月末日 | 1,469,346,021 | - | 11,446 | - | |
| 3月末日 | 1,468,795,159 | - | 11,422 | - | |
| 4月末日 | 1,450,052,903 | - | 11,296 | - | |
| 5月末日 | 1,412,689,676 | - | 11,124 | - | |
| 6月末日 | 1,407,533,530 | - | 11,148 | - | |
| 7月末日 | 1,403,786,397 | - | 11,129 | - | |
| 8月末日 | 1,423,205,582 | - | 11,248 | - | |
| 9月末日 | 1,397,553,436 | - | 11,274 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
