半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 2018年 9月末日 | 1,657,014,738 | ― | 12,111 | ― | |
| 10月末日 | 1,653,945,901 | ― | 12,123 | ― | |
| 11月末日 | 1,648,444,756 | ― | 12,169 | ― | |
| 12月末日 | 1,659,976,575 | ― | 12,245 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,676,080,003 | ― | 12,292 | ― | |
| 2月末日 | 1,678,374,442 | ― | 12,311 | ― | |
| 3月末日 | 1,687,337,674 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 1,670,754,871 | ― | 12,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,690,584,660 | ― | 12,431 | ― | |
| 6月末日 | 1,692,807,600 | ― | 12,497 | ― | |
| 7月末日 | 1,705,096,054 | ― | 12,507 | ― | |
| 8月末日 | 1,724,038,745 | ― | 12,650 | ― | |
| 9月末日 | 1,697,906,558 | ― | 12,488 | ― | |
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