三井住友・DC年金日本債券ファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

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【提出】: 2019/12/05 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18期	(2019年 3月11日)	1,680,869,886	1,680,869,886	12,327	12,327
	2018年 9月末日	1,657,014,738	―	12,111	―
	10月末日	1,653,945,901	―	12,123	―
	11月末日	1,648,444,756	―	12,169	―
	12月末日	1,659,976,575	―	12,245	―
	2019年 1月末日	1,676,080,003	―	12,292	―
	2月末日	1,678,374,442	―	12,311	―
	3月末日	1,687,337,674	―	12,392	―
	4月末日	1,670,754,871	―	12,353	―
	5月末日	1,690,584,660	―	12,431	―
	6月末日	1,692,807,600	―	12,497	―
	7月末日	1,705,096,054	―	12,507	―
	8月末日	1,724,038,745	―	12,650	―
	9月末日	1,697,906,558	―	12,488	―

開示資料

決算

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