半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/11-2024/03/11)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 第21期 | (2022年 3月10日) | 1,552,338,231 | 1,552,338,231 | 11,990 | 11,990 |
| 第22期 | (2023年 3月10日) | 1,522,179,151 | 1,522,179,151 | 11,581 | 11,581 |
| 2022年 9月末日 | 1,567,121,437 | - | 11,715 | - | |
| 10月末日 | 1,556,452,587 | - | 11,700 | - | |
| 11月末日 | 1,540,241,260 | - | 11,636 | - | |
| 12月末日 | 1,519,547,791 | - | 11,491 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,516,881,478 | - | 11,464 | - | |
| 2月末日 | 1,519,426,735 | - | 11,580 | - | |
| 3月末日 | 1,544,411,510 | - | 11,733 | - | |
| 4月末日 | 1,545,584,573 | - | 11,761 | - | |
| 5月末日 | 1,560,944,391 | - | 11,739 | - | |
| 6月末日 | 1,562,681,957 | - | 11,762 | - | |
| 7月末日 | 1,531,880,505 | - | 11,580 | - | |
| 8月末日 | 1,518,989,046 | - | 11,489 | - | |
| 9月末日 | 1,486,071,869 | - | 11,412 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
