半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 2016年 9月末日 | 1,669,835,111 | ― | 12,424 | ― | |
| 10月末日 | 1,691,796,811 | ― | 12,390 | ― | |
| 11月末日 | 1,686,419,118 | ― | 12,307 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,421,250 | ― | 12,238 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,666,323,082 | ― | 12,168 | ― | |
| 2月末日 | 1,661,468,483 | ― | 12,200 | ― | |
| 3月末日 | 1,658,034,747 | ― | 12,184 | ― | |
| 4月末日 | 1,671,922,849 | ― | 12,242 | ― | |
| 5月末日 | 1,672,733,504 | ― | 12,216 | ― | |
| 6月末日 | 1,664,747,762 | ― | 12,184 | ― | |
| 7月末日 | 1,686,680,477 | ― | 12,184 | ― | |
| 8月末日 | 1,698,771,647 | ― | 12,241 | ― | |
| 9月末日 | 1,697,877,516 | ― | 12,197 | ― | |
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