有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第4期(平成17年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 223,830,295 223,830,295 | 10,208 10,208 |
| 第5期(平成18年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 298,056,688 298,056,688 | 10,166 10,166 |
| 第6期(平成19年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 356,365,057 356,365,057 | 10,294 10,294 |
| 第7期(平成20年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 458,574,397 458,574,397 | 10,464 10,464 |
| 第8期(平成21年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 547,804,798 547,804,798 | 10,525 10,525 |
| 第9期(平成22年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 667,157,866 667,157,866 | 10,673 10,673 |
| 第10期(平成23年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 770,504,970 770,504,970 | 10,750 10,750 |
| 第11期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 910,423,158 910,423,158 | 11,010 11,010 |
| 第12期(平成25年 3月11日) | (分配落) (分配付) | 1,074,211,876 1,074,211,876 | 11,264 11,264 |
| 第13期(平成26年 3月10日) | (分配落) (分配付) | 1,163,948,874 1,163,948,874 | 11,406 11,406 |
| 平成25年 4月末日 | 1,041,381,928 | 11,318 | |
| 5月末日 | 1,035,254,109 | 11,167 | |
| 6月末日 | 1,035,981,863 | 11,169 | |
| 7月末日 | 1,045,707,064 | 11,198 | |
| 8月末日 | 1,062,578,857 | 11,244 | |
| 9月末日 | 1,075,090,371 | 11,303 | |
| 10月末日 | 1,096,530,861 | 11,368 | |
| 11月末日 | 1,106,396,282 | 11,371 | |
| 12月末日 | 1,123,720,421 | 11,304 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,137,700,543 | 11,396 | |
| 2月末日 | 1,157,025,888 | 11,418 | |
| 3月末日 | 1,177,401,725 | 11,390 | |
| 4月末日 | 1,182,614,087 | 11,405 | |
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