有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成20年 3月10日) | 458,574,397 | 458,574,397 | 10,464 | 10,464 |
| 第8期 | (平成21年 3月10日) | 547,804,798 | 547,804,798 | 10,525 | 10,525 |
| 第9期 | (平成22年 3月10日) | 667,157,866 | 667,157,866 | 10,673 | 10,673 |
| 第10期 | (平成23年 3月10日) | 770,504,970 | 770,504,970 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (平成24年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (平成25年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (平成26年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (平成27年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (平成28年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (平成29年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 平成28年 3月末日 | 1,556,621,399 | ― | 12,363 | ― | |
| 4月末日 | 1,579,968,125 | ― | 12,469 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,023,735 | ― | 12,507 | ― | |
| 6月末日 | 1,653,489,614 | ― | 12,663 | ― | |
| 7月末日 | 1,652,300,651 | ― | 12,550 | ― | |
| 8月末日 | 1,659,049,951 | ― | 12,423 | ― | |
| 9月末日 | 1,669,835,111 | ― | 12,424 | ― | |
| 10月末日 | 1,691,796,811 | ― | 12,390 | ― | |
| 11月末日 | 1,686,419,118 | ― | 12,307 | ― | |
| 12月末日 | 1,682,421,250 | ― | 12,238 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,666,323,082 | ― | 12,168 | ― | |
| 2月末日 | 1,661,468,483 | ― | 12,200 | ― | |
| 3月末日 | 1,658,034,747 | ― | 12,184 | ― | |
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