有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年 3月10日) | 298,056,688 | 298,056,688 | 10,166 | 10,166 |
| 第6期 | (平成19年 3月12日) | 356,365,057 | 356,365,057 | 10,294 | 10,294 |
| 第7期 | (平成20年 3月10日) | 458,574,397 | 458,574,397 | 10,464 | 10,464 |
| 第8期 | (平成21年 3月10日) | 547,804,798 | 547,804,798 | 10,525 | 10,525 |
| 第9期 | (平成22年 3月10日) | 667,157,866 | 667,157,866 | 10,673 | 10,673 |
| 第10期 | (平成23年 3月10日) | 770,504,970 | 770,504,970 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (平成24年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (平成25年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (平成26年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (平成27年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 平成26年 3月末日 | 1,177,401,725 | ― | 11,390 | ― | |
| 4月末日 | 1,182,614,087 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 1,183,366,845 | ― | 11,441 | ― | |
| 6月末日 | 1,191,870,303 | ― | 11,476 | ― | |
| 7月末日 | 1,208,337,712 | ― | 11,493 | ― | |
| 8月末日 | 1,224,278,050 | ― | 11,533 | ― | |
| 9月末日 | 1,229,372,998 | ― | 11,528 | ― | |
| 10月末日 | 1,244,022,829 | ― | 11,582 | ― | |
| 11月末日 | 1,265,864,021 | ― | 11,645 | ― | |
| 12月末日 | 1,276,634,547 | ― | 11,777 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,293,241,419 | ― | 11,791 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,467,378 | ― | 11,721 | ― | |
| 3月末日 | 1,313,751,287 | ― | 11,723 | ― | |
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