半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成26年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 平成25年 9月末日 | 1,075,090,371 | ― | 11,303 | ― | |
| 10月末日 | 1,096,530,861 | ― | 11,368 | ― | |
| 11月末日 | 1,106,396,282 | ― | 11,371 | ― | |
| 12月末日 | 1,123,720,421 | ― | 11,304 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,137,700,543 | ― | 11,396 | ― | |
| 2月末日 | 1,157,025,888 | ― | 11,418 | ― | |
| 3月末日 | 1,177,401,725 | ― | 11,390 | ― | |
| 4月末日 | 1,182,614,087 | ― | 11,405 | ― | |
| 5月末日 | 1,183,366,845 | ― | 11,441 | ― | |
| 6月末日 | 1,191,870,303 | ― | 11,476 | ― | |
| 7月末日 | 1,208,337,712 | ― | 11,493 | ― | |
| 8月末日 | 1,224,278,050 | ― | 11,533 | ― | |
| 9月末日 | 1,229,372,998 | ― | 11,528 | ― | |
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