半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 平成27年 9月末日 | 1,400,000,133 | ― | 11,778 | ― | |
| 10月末日 | 1,430,929,685 | ― | 11,820 | ― | |
| 11月末日 | 1,436,138,308 | ― | 11,814 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,295,990 | ― | 11,886 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,500,528,554 | ― | 12,034 | ― | |
| 2月末日 | 1,533,383,412 | ― | 12,265 | ― | |
| 3月末日 | 1,556,621,399 | ― | 12,363 | ― | |
| 4月末日 | 1,579,968,125 | ― | 12,469 | ― | |
| 5月末日 | 1,605,023,735 | ― | 12,507 | ― | |
| 6月末日 | 1,653,489,614 | ― | 12,663 | ― | |
| 7月末日 | 1,652,300,651 | ― | 12,550 | ― | |
| 8月末日 | 1,659,049,951 | ― | 12,423 | ― | |
| 9月末日 | 1,669,835,111 | ― | 12,424 | ― | |
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