- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 第21期 | (2022年 3月10日) | 1,552,338,231 | 1,552,338,231 | 11,990 | 11,990 |
| 第22期 | (2023年 3月10日) | 1,522,179,151 | 1,522,179,151 | 11,581 | 11,581 |
| 第23期 | (2024年 3月11日) | 1,458,767,825 | 1,458,767,825 | 11,401 | 11,401 |
| 第24期 | (2025年 3月10日) | 1,301,778,663 | 1,301,778,663 | 10,775 | 10,775 |
| 2024年 3月末日 | 1,468,795,159 | - | 11,422 | - | |
| 4月末日 | 1,450,052,903 | - | 11,296 | - | |
| 5月末日 | 1,412,689,676 | - | 11,124 | - | |
| 6月末日 | 1,407,533,530 | - | 11,148 | - | |
| 7月末日 | 1,403,786,397 | - | 11,129 | - | |
| 8月末日 | 1,423,205,582 | - | 11,248 | - | |
| 9月末日 | 1,397,553,436 | - | 11,274 | - | |
| 10月末日 | 1,391,113,579 | - | 11,211 | - | |
| 11月末日 | 1,370,159,928 | - | 11,132 | - | |
| 12月末日 | 1,362,460,932 | - | 11,118 | - | |
| 2025年 1月末日 | 1,345,289,201 | - | 11,030 | - | |
| 2月末日 | 1,322,977,745 | - | 10,954 | - | |
| 3月末日 | 1,310,166,157 | - | 10,838 | - | |
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