有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/11-2026/03/10)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 第20期 | (2021年 3月10日) | 1,642,677,488 | 1,642,677,488 | 12,131 | 12,131 |
| 第21期 | (2022年 3月10日) | 1,552,338,231 | 1,552,338,231 | 11,990 | 11,990 |
| 第22期 | (2023年 3月10日) | 1,522,179,151 | 1,522,179,151 | 11,581 | 11,581 |
| 第23期 | (2024年 3月11日) | 1,458,767,825 | 1,458,767,825 | 11,401 | 11,401 |
| 第24期 | (2025年 3月10日) | 1,301,778,663 | 1,301,778,663 | 10,775 | 10,775 |
| 第25期 | (2026年 3月10日) | 1,210,287,486 | 1,210,287,486 | 10,376 | 10,376 |
| 2025年 3月末日 | 1,310,166,157 | - | 10,838 | - | |
| 4月末日 | 1,330,434,812 | - | 10,882 | - | |
| 5月末日 | 1,305,744,200 | - | 10,746 | - | |
| 6月末日 | 1,303,601,151 | - | 10,796 | - | |
| 7月末日 | 1,289,991,914 | - | 10,681 | - | |
| 8月末日 | 1,280,885,005 | - | 10,649 | - | |
| 9月末日 | 1,271,526,424 | - | 10,635 | - | |
| 10月末日 | 1,269,523,466 | - | 10,652 | - | |
| 11月末日 | 1,252,830,559 | - | 10,540 | - | |
| 12月末日 | 1,236,339,776 | - | 10,415 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,215,265,775 | - | 10,290 | - | |
| 2月末日 | 1,213,641,131 | - | 10,419 | - | |
| 3月末日 | 1,213,016,022 | - | 10,237 | - | |
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