有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年 3月12日) | 356,365,057 | 356,365,057 | 10,294 | 10,294 |
| 第7期 | (平成20年 3月10日) | 458,574,397 | 458,574,397 | 10,464 | 10,464 |
| 第8期 | (平成21年 3月10日) | 547,804,798 | 547,804,798 | 10,525 | 10,525 |
| 第9期 | (平成22年 3月10日) | 667,157,866 | 667,157,866 | 10,673 | 10,673 |
| 第10期 | (平成23年 3月10日) | 770,504,970 | 770,504,970 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (平成24年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (平成25年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (平成26年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (平成27年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (平成28年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 平成27年 3月末日 | 1,313,751,287 | ― | 11,723 | ― | |
| 4月末日 | 1,318,704,873 | ― | 11,760 | ― | |
| 5月末日 | 1,320,781,504 | ― | 11,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,338,944,833 | ― | 11,684 | ― | |
| 7月末日 | 1,362,363,228 | ― | 11,719 | ― | |
| 8月末日 | 1,358,485,671 | ― | 11,738 | ― | |
| 9月末日 | 1,400,000,133 | ― | 11,778 | ― | |
| 10月末日 | 1,430,929,685 | ― | 11,820 | ― | |
| 11月末日 | 1,436,138,308 | ― | 11,814 | ― | |
| 12月末日 | 1,451,295,990 | ― | 11,886 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,500,528,554 | ― | 12,034 | ― | |
| 2月末日 | 1,533,383,412 | ― | 12,265 | ― | |
| 3月末日 | 1,556,621,399 | ― | 12,363 | ― | |
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