有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年 3月10日) | 770,504,970 | 770,504,970 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (2012年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (2013年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (2014年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 第19期 | (2020年 3月10日) | 1,713,284,997 | 1,713,284,997 | 12,400 | 12,400 |
| 2019年 3月末日 | 1,687,337,674 | ― | 12,392 | ― | |
| 4月末日 | 1,670,754,871 | ― | 12,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,690,584,660 | ― | 12,431 | ― | |
| 6月末日 | 1,692,807,600 | ― | 12,497 | ― | |
| 7月末日 | 1,705,096,054 | ― | 12,507 | ― | |
| 8月末日 | 1,724,038,745 | ― | 12,650 | ― | |
| 9月末日 | 1,697,906,558 | ― | 12,488 | ― | |
| 10月末日 | 1,705,445,579 | ― | 12,457 | ― | |
| 11月末日 | 1,708,539,940 | ― | 12,415 | ― | |
| 12月末日 | 1,708,607,672 | ― | 12,377 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,702,303,608 | ― | 12,421 | ― | |
| 2月末日 | 1,723,406,379 | ― | 12,507 | ― | |
| 3月末日 | 1,694,146,172 | ― | 12,292 | ― | |
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