有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC年金日本債券ファンド
三井住友・DC年金日本債券ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2010年 3月10日) | 667,157,866 | 667,157,866 | 10,673 | 10,673 |
| 第10期 | (2011年 3月10日) | 770,504,970 | 770,504,970 | 10,750 | 10,750 |
| 第11期 | (2012年 3月12日) | 910,423,158 | 910,423,158 | 11,010 | 11,010 |
| 第12期 | (2013年 3月11日) | 1,074,211,876 | 1,074,211,876 | 11,264 | 11,264 |
| 第13期 | (2014年 3月10日) | 1,163,948,874 | 1,163,948,874 | 11,406 | 11,406 |
| 第14期 | (2015年 3月10日) | 1,295,720,243 | 1,295,720,243 | 11,622 | 11,622 |
| 第15期 | (2016年 3月10日) | 1,548,996,404 | 1,548,996,404 | 12,284 | 12,284 |
| 第16期 | (2017年 3月10日) | 1,651,041,823 | 1,651,041,823 | 12,157 | 12,157 |
| 第17期 | (2018年 3月12日) | 1,667,923,258 | 1,667,923,258 | 12,229 | 12,229 |
| 第18期 | (2019年 3月11日) | 1,680,869,886 | 1,680,869,886 | 12,327 | 12,327 |
| 2018年 3月末日 | 1,674,429,089 | ― | 12,236 | ― | |
| 4月末日 | 1,669,051,856 | ― | 12,220 | ― | |
| 5月末日 | 1,676,665,139 | ― | 12,241 | ― | |
| 6月末日 | 1,678,477,111 | ― | 12,242 | ― | |
| 7月末日 | 1,671,428,592 | ― | 12,211 | ― | |
| 8月末日 | 1,669,620,595 | ― | 12,143 | ― | |
| 9月末日 | 1,657,014,738 | ― | 12,111 | ― | |
| 10月末日 | 1,653,945,901 | ― | 12,123 | ― | |
| 11月末日 | 1,648,444,756 | ― | 12,169 | ― | |
| 12月末日 | 1,659,976,575 | ― | 12,245 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,676,080,003 | ― | 12,292 | ― | |
| 2月末日 | 1,678,374,442 | ― | 12,311 | ― | |
| 3月末日 | 1,687,337,674 | ― | 12,392 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
