（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
【閲覧】

個別

2016年3月15日
1億1071万
2016年9月15日 -6.72%
1億327万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(3) 有価証券(譲渡性預金)及び投資有価証券(投資信託)
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、投資信託は公表されている基準価額によっております。
負 債
2016/12/15 9:00

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