有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】
2020年6月12日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年3月16日
至 2019年3月15日
自 2019年3月16日
至 2020年3月16日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-1,209,709-110,101,123
営業収益合計-1,209,709-110,101,123
営業費用
受託者報酬583,038626,191
支払利息5,0433,452
委託者報酬3,581,3633,846,534
その他費用83,42189,401
営業費用合計4,252,8654,565,578
営業利益又は営業損失(△)-5,462,574-114,666,701
経常利益又は経常損失(△)-5,462,574-114,666,701
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-5,462,574-114,666,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,994,76016,269,531
剰余金増加額又は欠損金減少額546,775,30397,917,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額546,775,30397,917,636
剰余金減少額又は欠損金増加額425,090,889235,451,864
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額425,090,889235,451,864
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△)507,782,003239,311,543