有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】
2021年6月14日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2019年3月16日
至 2020年3月16日
自 2020年3月17日
至 2021年3月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益-110,101,123310,762,150
営業収益合計-110,101,123310,762,150
営業費用
受託者報酬626,191400,744
支払利息3,4523,006
委託者報酬3,846,5342,461,582
その他費用89,40157,129
営業費用合計4,565,5782,922,461
営業利益又は営業損失(△)-114,666,701307,839,689
経常利益又は経常損失(△)-114,666,701307,839,689
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-114,666,701307,839,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)16,269,531104,091,381
剰余金増加額又は欠損金減少額97,917,636106,351,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額97,917,636106,351,306
剰余金減少額又は欠損金増加額235,451,864183,756,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額235,451,864183,756,790
分配金7,447,316
中間剰余金又は中間欠損金(△)239,311,543358,207,051