有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 310,762,150 | -62,626,060 |
| 営業収益合計 | 310,762,150 | -62,626,056 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,006 | 1,130 |
| 受託者報酬 | 400,744 | 355,267 |
| 委託者報酬 | 2,461,582 | 2,182,172 |
| その他費用 | 57,129 | 50,625 |
| 営業費用合計 | 2,922,461 | 2,589,194 |
| 全事業営業利益 | 307,839,689 | -65,215,250 |
| 当期経常利益 | 307,839,689 | -65,215,250 |
| 四半期純利益 | 307,839,689 | -65,215,250 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 104,091,381 | -5,014,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,207,051 | 251,473,542 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,351,306 | 81,138,765 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,351,306 | 81,138,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,756,790 | 127,671,266 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 183,756,790 | 127,671,266 |
| 分配金 | 7,447,316 | － |