225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,078,596 | 1,246,811 |
| 親投資信託受益証券 | 526,273,725 | 399,067,665 |
| 未収入金 | 15,130,000 | － |
| 流動資産計 | 550,482,321 | 400,314,476 |
| 資産の部合計 | 550,482,321 | 400,314,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,447,316 | － |
| 未払解約金 | 15,343,639 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,513 | 167,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,945 | 1,027,881 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 26,870 | 23,846 |
| 流動負債計 | 24,164,298 | 1,219,071 |
| 負債の部合計 | 24,164,298 | 1,219,071 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,110,972 | 147,621,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 358,207,051 | 251,473,542 |
| （分配準備積立金） | 151,817,872 | 104,061,126 |
| 元本等合計 | 526,318,023 | 399,095,405 |
| 純資産の部合計 | 526,318,023 | 399,095,405 |
| 負債・純資産合計 | 550,482,321 | 400,314,476 |
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