225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,246,811 | 10,204,535 |
| 親投資信託受益証券 | 399,067,665 | 402,872,024 |
| 流動資産計 | 400,314,476 | 413,076,559 |
| 資産の部合計 | 400,314,476 | 413,076,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,009,810 |
| 未払受託者報酬 | 167,343 | 158,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,881 | 976,278 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 23,846 | 22,646 |
| 流動負債計 | 1,219,071 | 10,167,696 |
| 負債の部合計 | 1,219,071 | 10,167,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,621,863 | 139,470,749 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,473,542 | 263,438,114 |
| （分配準備積立金） | 104,061,126 | 85,938,462 |
| 元本等合計 | 399,095,405 | 402,908,863 |
| 純資産の部合計 | 399,095,405 | 402,908,863 |
| 負債・純資産合計 | 400,314,476 | 413,076,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
