225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,204,535 | 10,875,206 |
| 親投資信託受益証券 | 402,872,024 | 566,239,478 |
| 流動資産計 | 413,076,559 | 577,114,684 |
| 資産の部合計 | 413,076,559 | 577,114,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,009,810 | 9,454,188 |
| 未払受託者報酬 | 158,945 | 188,248 |
| 未払委託者報酬 | 976,278 | 1,156,323 |
| 未払利息 | 17 | 9 |
| その他未払費用 | 22,646 | 26,827 |
| 流動負債計 | 10,167,696 | 10,825,595 |
| 負債の部合計 | 10,167,696 | 10,825,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,470,749 | 138,017,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 263,438,114 | 428,271,743 |
| （分配準備積立金） | 85,938,462 | 192,198,079 |
| 元本等合計 | 402,908,863 | 566,289,089 |
| 純資産の部合計 | 402,908,863 | 566,289,089 |
| 負債・純資産合計 | 413,076,559 | 577,114,684 |
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