225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,875,206 | 1,634,715 |
| 親投資信託受益証券 | 566,239,478 | 558,263,944 |
| 未収利息 | － | 20 |
| 流動資産計 | 577,114,684 | 559,898,679 |
| 資産の部合計 | 577,114,684 | 559,898,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,454,188 | － |
| 未払受託者報酬 | 188,248 | 217,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,156,323 | 1,334,420 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 26,827 | 30,975 |
| 流動負債計 | 10,825,595 | 1,582,634 |
| 負債の部合計 | 10,825,595 | 1,582,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,017,346 | 139,102,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,271,743 | 419,213,375 |
| （分配準備積立金） | 192,198,079 | 154,654,519 |
| 元本等合計 | 566,289,089 | 558,316,045 |
| 純資産の部合計 | 566,289,089 | 558,316,045 |
| 負債・純資産合計 | 577,114,684 | 559,898,679 |
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