225IDXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,634,715 | 10,057,841 |
| 親投資信託受益証券 | 558,263,944 | 543,558,176 |
| 未収利息 | 20 | 193 |
| 流動資産計 | 559,898,679 | 553,616,210 |
| 資産の部合計 | 559,898,679 | 553,616,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 8,246,674 |
| 未払受託者報酬 | 217,239 | 241,774 |
| 未払委託者報酬 | 1,334,420 | 1,485,129 |
| その他未払費用 | 30,975 | 34,472 |
| 流動負債計 | 1,582,634 | 10,008,049 |
| 負債の部合計 | 1,582,634 | 10,008,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,102,670 | 94,463,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,213,375 | 449,144,531 |
| （分配準備積立金） | 154,654,519 | 260,174,372 |
| 元本等合計 | 558,316,045 | 543,608,161 |
| 純資産の部合計 | 558,316,045 | 543,608,161 |
| 負債・純資産合計 | 559,898,679 | 553,616,210 |
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