225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月17日 | 自 2025年3月18日 至 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,588 | 21,063 |
| 有価証券売買等損益 | -8,225,534 | 229,444,232 |
| 営業収益合計 | -8,221,946 | 229,465,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19 | － |
| 受託者報酬 | 437,460 | 453,793 |
| 委託者報酬 | 2,687,143 | 2,787,462 |
| その他費用 | 62,372 | 64,705 |
| 営業費用合計 | 3,186,994 | 3,305,960 |
| 全事業営業利益 | -11,408,940 | 226,159,335 |
| 当期経常利益 | -11,408,940 | 226,159,335 |
| 中間純利益 | -11,408,940 | 226,159,335 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,264,736 | 54,049,599 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,213,375 | 449,144,531 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,863 | 1,961,529 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,336,863 | 1,961,529 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,721,555 | 135,893,435 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,721,555 | 135,893,435 |
| 分配金 | － | 8,246,674 |
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