225IDXオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月16日 至 2024年3月15日 | 自 2024年3月16日 至 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3,588 |
| 有価証券売買等損益 | 180,957,454 | -8,225,534 |
| 営業収益合計 | 180,957,454 | -8,221,946 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 955 | 19 |
| 受託者報酬 | 363,687 | 437,460 |
| 委託者報酬 | 2,233,984 | 2,687,143 |
| その他費用 | 51,829 | 62,372 |
| 営業費用合計 | 2,650,455 | 3,186,994 |
| 全事業営業利益 | 178,306,999 | -11,408,940 |
| 当期経常利益 | 178,306,999 | -11,408,940 |
| 四半期純利益 | 178,306,999 | -11,408,940 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,968,759 | 1,264,736 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,271,743 | 419,213,375 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,475,022 | 97,336,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,475,022 | 97,336,863 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,525,445 | 93,721,555 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,525,445 | 93,721,555 |
| 分配金 | 9,454,188 | － |
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