有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第10期 計算期間(2010年3月16日 ～ 2011年3月15日)	1,657,939,969	1,549,086,297
第11期 計算期間(2011年3月16日 ～ 2012年3月15日)	517,760,121	544,889,839
第12期 計算期間(2012年3月16日 ～ 2013年3月15日)	351,053,295	431,838,685
第13期 計算期間(2013年3月16日 ～ 2014年3月17日)	401,109,550	705,877,943
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	167,590,315	381,140,996
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	138,784,925	130,766,777
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	41,079,381	76,766,126
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	228,656,569	183,173,757
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	443,519,211	350,564,821
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	79,846,805	193,690,079

(注) 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。

(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2020年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,101	83.13
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	426	16.87
合計(純資産総額)	-	2,527	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	416,240,000	16.47

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2020年3月31日現在)
	国名	種類	業 種	銘 柄 名	数 量(株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	4,000	46,000.00 184,000,000	44,190.00 176,760,000	7.00
2	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	3,670.00 88,080,000	3,788.00 90,912,000	3.60
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	4,000	18,190.00 72,760,000	20,355.00 81,420,000	3.22
4	日本	株式	情報・通信業	KDDI	24,000	2,859.50 68,628,000	3,190.00 76,560,000	3.03
5	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	2,951.00 47,216,000	3,720.00 59,520,000	2.36
6	日本	株式	電気機器	ファナック	4,000	14,040.00 56,160,000	14,655.00 58,620,000	2.32
7	日本	株式	機械	ダイキン工業	4,000	11,675.00 46,700,000	13,170.00 52,680,000	2.08
8	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	5,463.00 43,704,000	6,408.00 51,264,000	2.03
9	日本	株式	医薬品	中外製薬	4,000	10,500.00 42,000,000	12,500.00 50,000,000	1.98
10	日本	株式	化学	信越化学工業	4,000	9,139.00 36,556,000	10,730.00 42,920,000	1.70
11	日本	株式	サービス業	セコム	4,000	7,377.00 29,508,000	8,974.00 35,896,000	1.42
12	日本	株式	化学	花王	4,000	7,222.00 28,888,000	8,830.00 35,320,000	1.40
13	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	8,000	3,940.00 31,520,000	4,340.00 34,720,000	1.37
14	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	12,000	2,793.00 33,516,000	2,796.00 33,552,000	1.33
15	日本	株式	電気機器	TDK	4,000	7,810.00 31,240,000	8,380.00 33,520,000	1.33
16	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	20,000	1,470.50 29,410,000	1,671.00 33,420,000	1.32
17	日本	株式	医薬品	エーザイ	4,000	6,706.00 26,824,000	7,931.00 31,724,000	1.26
18	日本	株式	小売業	ファミリーマート	16,000	1,649.00 26,384,000	1,938.00 31,008,000	1.23
19	日本	株式	サービス業	エムスリー	9,600	2,485.00 23,856,000	3,195.00 30,672,000	1.21
20	日本	株式	医薬品	第一三共	4,000	5,528.00 22,112,000	7,434.00 29,736,000	1.18
21	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	4,000	5,941.00 23,764,000	6,501.00 26,004,000	1.03
22	日本	株式	電気機器	ソニー	4,000	5,633.00 22,532,000	6,421.00 25,684,000	1.02
23	日本	株式	化学	資生堂	4,000	5,498.00 21,992,000	6,382.00 25,528,000	1.01
24	日本	株式	精密機器	オリンパス	16,000	1,470.50 23,528,000	1,562.00 24,992,000	0.99
25	日本	株式	電気機器	オムロン	4,000	4,635.00 18,540,000	5,630.00 22,520,000	0.89
26	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	4,000	4,332.00 17,328,000	5,439.00 21,756,000	0.86
27	日本	株式	情報・通信業	トレンドマイクロ	4,000	4,460.00 17,840,000	5,340.00 21,360,000	0.85
28	日本	株式	医薬品	塩野義製薬	4,000	4,640.00 18,560,000	5,317.00 21,268,000	0.84
29	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	4,000	4,753.00 19,012,000	5,241.00 20,964,000	0.83
30	日本	株式	情報・通信業	エヌ・ティ・ティ・データ	20,000	1,024.00 20,480,000	1,040.00 20,800,000	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比

(2020年3月31日現在)
種類	業 種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	16.14
株式	小売業	9.70
株式	情報・通信業	9.12
株式	医薬品	8.37
株式	化学	7.31
株式	サービス業	4.75
株式	機械	3.68
株式	精密機器	3.56
株式	輸送用機器	3.56
株式	食料品	3.52
株式	その他製品	1.81
株式	建設業	1.79
株式	陸運業	1.76
株式	卸売業	1.64
株式	不動産業	1.14
株式	ガラス・土石製品	0.89
株式	保険業	0.77
株式	非鉄金属	0.64
株式	ゴム製品	0.63
株式	銀行業	0.51
株式	証券、商品先物取引業	0.26
株式	金属製品	0.22
株式	石油・石炭製品	0.22
株式	その他金融業	0.20
株式	電気・ガス業	0.19
株式	倉庫・運輸関連業	0.17
株式	繊維製品	0.15
株式	パルプ・紙	0.12
株式	水産・農林業	0.11
株式	海運業	0.06
株式	鉄鋼	0.06
株式	空運業	0.04
株式	鉱業	0.04
合計		83.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

(2020年3月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	372,501,100	416,240,000	16.47

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)運用実績
(2020年3月31日現在)