有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2024/03/15)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第14期 計算期間(2014年3月18日 ～ 2015年3月16日)	167,590,315	381,140,996
第15期 計算期間(2015年3月17日 ～ 2016年3月15日)	138,784,925	130,766,777
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	41,079,381	76,766,126
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	228,656,569	183,173,757
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	443,519,211	350,564,821
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	79,846,805	193,690,079
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	86,512,992	221,176,635
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	39,922,246	60,411,355
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	5,095,600	13,246,714
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	47,208,507	48,661,910

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2024年3月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	2,470	95.31
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	121	4.69
合計(純資産総額)	-	2,591	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	96,936,000	3.74

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2024年3月29日現在)
	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	6,000	44,020.00 264,120,000	47,140.00 282,840,000	10.92
2	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	6,000	35,410.00 212,460,000	39,570.00 237,420,000	9.16
3	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	16,000	6,436.00 102,976,000	6,819.00 109,104,000	4.21
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	12,000	8,637.00 103,644,000	8,962.00 107,544,000	4.15
5	日本	株式	化学	信越化学工業	10,000	6,469.00 64,690,000	6,584.00 65,840,000	2.54
6	日本	株式	情報・通信業	KDDI	12,000	4,510.00 54,120,000	4,482.00 53,784,000	2.08
7	日本	株式	電気機器	TDK	6,000	7,436.00 44,616,000	7,481.00 44,886,000	1.73
8	日本	株式	精密機器	テルモ	16,000	2,842.50 45,480,000	2,729.00 43,664,000	1.69
9	日本	株式	電気機器	ファナック	10,000	4,289.00 42,890,000	4,185.00 41,850,000	1.62
10	日本	株式	機械	ダイキン工業	2,000	19,950.00 39,900,000	20,600.00 41,200,000	1.59
11	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	6,000	6,358.00 38,148,000	6,707.00 40,242,000	1.55
12	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	10,000	3,488.00 34,880,000	3,792.00 37,920,000	1.46
13	日本	株式	医薬品	中外製薬	6,000	5,981.00 35,886,000	5,774.00 34,644,000	1.34
14	日本	株式	電気機器	レーザーテック	800	38,130.00 30,504,000	41,800.00 33,440,000	1.29
15	日本	株式	電気機器	京セラ	16,000	2,083.00 33,328,000	2,022.50 32,360,000	1.25
16	日本	株式	医薬品	第一三共	6,000	4,816.00 28,896,000	4,777.00 28,662,000	1.11
17	日本	株式	化学	日東電工	2,000	13,745.00 27,490,000	13,780.00 27,560,000	1.06
18	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	2,000	13,065.00 26,130,000	12,985.00 25,970,000	1.00
19	日本	株式	情報・通信業	NTTデータグループ	10,000	2,373.50 23,735,000	2,427.50 24,275,000	0.94
20	日本	株式	小売業	ニトリホールディングス	1,000	23,124.38 23,124,384	23,600.00 23,600,000	0.91
21	日本	株式	輸送用機器	デンソー	8,000	2,717.00 21,736,000	2,883.00 23,064,000	0.89
22	日本	株式	機械	ディスコ	400	57,252.90 22,901,163	57,190.00 22,876,000	0.88
23	日本	株式	輸送用機器	本田技研工業	12,000	1,782.50 21,390,000	1,891.00 22,692,000	0.88
24	日本	株式	サービス業	セコム	2,000	11,260.00 22,520,000	10,960.00 21,920,000	0.85
25	日本	株式	卸売業	三菱商事	6,000	3,308.00 19,848,000	3,487.00 20,922,000	0.81
26	日本	株式	卸売業	豊田通商	2,000	9,554.00 19,108,000	10,265.00 20,530,000	0.79
27	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	2,000	9,790.00 19,580,000	10,265.00 20,530,000	0.79
28	日本	株式	化学	富士フイルムホールディングス	6,000	3,273.00 19,638,000	3,370.00 20,220,000	0.78
29	日本	株式	食料品	キッコーマン	10,000	1,901.80 19,018,000	1,969.00 19,690,000	0.76
30	日本	株式	精密機器	HOYA	1,000	19,150.00 19,150,000	18,740.00 18,740,000	0.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2024年3月29日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	26.87
株式	小売業	13.45
株式	情報・通信業	9.44
株式	化学	6.15
株式	医薬品	5.20
株式	機械	4.95
株式	輸送用機器	4.60
株式	サービス業	3.78
株式	精密機器	3.29
株式	卸売業	3.16
株式	食料品	2.82
株式	その他製品	1.87
株式	建設業	1.47
株式	不動産業	1.24
株式	陸運業	1.00
株式	保険業	0.95
株式	その他金融業	0.82
株式	非鉄金属	0.70
株式	ゴム製品	0.67
株式	銀行業	0.62
株式	ガラス・土石製品	0.60
株式	海運業	0.34
株式	空運業	0.25
株式	石油・石炭製品	0.22
株式	倉庫・運輸関連業	0.19
株式	証券、商品先物取引業	0.16
株式	電気・ガス業	0.15
株式	繊維製品	0.08
株式	水産・農林業	0.07
株式	鉱業	0.07
株式	鉄鋼	0.06
株式	パルプ・紙	0.06
株式	金属製品	0.02
合計		95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2024年3月29日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率 (%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	92,136,000	96,936,000	3.74

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。