有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/18-2026/03/16)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第16期 計算期間(2016年3月16日 ～ 2017年3月15日)	41,079,381	76,766,126
第17期 計算期間(2017年3月16日 ～ 2018年3月15日)	228,656,569	183,173,757
第18期 計算期間(2018年3月16日 ～ 2019年3月15日)	443,519,211	350,564,821
第19期 計算期間(2019年3月16日 ～ 2020年3月16日)	79,846,805	193,690,079
第20期 計算期間(2020年3月17日 ～ 2021年3月15日)	86,512,992	221,176,635
第21期 計算期間(2021年3月16日 ～ 2022年3月15日)	39,922,246	60,411,355
第22期 計算期間(2022年3月16日 ～ 2023年3月15日)	5,095,600	13,246,714
第23期 計算期間(2023年3月16日 ～ 2024年3月15日)	47,208,507	48,661,910
第24期 計算期間(2024年3月16日 ～ 2025年3月17日)	31,355,076	30,269,752
第25期 計算期間(2025年3月18日 ～ 2026年3月16日)	538,746	45,177,786

(注)設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
(参考)225インデックス マザーファンドの状況
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2026年3月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	1,523	57.99
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1,104	42.01
合計(純資産総額)	-	2,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,130,636,000	43.05

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)
(2026年3月31日現在)

	国名	種類	業  種	銘  柄  名	数  量 (株)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	小売業	ファーストリテイリング	2,400	64,700.00 155,280,000	61,630.00 147,912,000	5.63
2	日本	株式	電気機器	アドバンテスト	7,200	24,140.00 173,808,000	20,330.00 146,376,000	5.57
3	日本	株式	電気機器	東京エレクトロン	3,000	39,150.00 117,450,000	37,230.00 111,690,000	4.25
4	日本	株式	情報・通信業	ソフトバンクグループ	24,000	3,609.00 86,616,000	3,555.00 85,320,000	3.25
5	日本	株式	情報・通信業	KDDI	12,000	2,637.00 31,644,000	2,723.50 32,682,000	1.24
6	日本	株式	化学	信越化学工業	5,000	6,505.00 32,525,000	6,259.00 31,295,000	1.19
7	日本	株式	電気機器	TDK	15,000	2,070.50 31,057,500	1,966.00 29,490,000	1.12
8	日本	株式	電気機器	ファナック	5,000	5,957.00 29,785,000	5,302.00 26,510,000	1.01
9	日本	株式	医薬品	中外製薬	3,000	9,117.00 27,351,000	8,611.00 25,833,000	0.98
10	日本	株式	非鉄金属	フジクラ	6,000	4,271.66 25,630,000	4,090.00 24,540,000	0.93
11	日本	株式	サービス業	リクルートホールディングス	3,000	6,435.00 19,305,000	6,526.00 19,578,000	0.75
12	日本	株式	情報・通信業	コナミグループ	1,000	20,910.00 20,910,000	19,335.00 19,335,000	0.74
13	日本	株式	電気機器	京セラ	8,000	2,459.50 19,676,000	2,378.00 19,024,000	0.72
14	日本	株式	機械	ダイキン工業	1,000	18,900.00 18,900,000	18,685.00 18,685,000	0.71
15	日本	株式	卸売業	豊田通商	3,000	6,365.00 19,095,000	5,950.00 17,850,000	0.68
16	日本	株式	精密機器	テルモ	8,000	2,074.50 16,596,000	2,108.00 16,864,000	0.64
17	日本	株式	電気機器	ソニーグループ	5,000	3,384.00 16,920,000	3,209.00 16,045,000	0.61
18	日本	株式	卸売業	三菱商事	3,000	5,175.00 15,525,000	5,317.00 15,951,000	0.61
19	日本	株式	輸送用機器	トヨタ自動車	5,000	3,338.00 16,690,000	3,162.00 15,810,000	0.60
20	日本	株式	化学	日東電工	5,000	3,226.00 16,130,000	3,064.00 15,320,000	0.58
21	日本	株式	電気機器	イビデン	2,000	8,149.00 16,298,000	7,372.00 14,744,000	0.56
22	日本	株式	電気機器	キオクシアホールディングス	700	19,100.98 13,370,691	19,080.00 13,356,000	0.51
23	日本	株式	電気機器	レーザーテック	400	37,800.00 15,120,000	33,350.00 13,340,000	0.51
24	日本	株式	精密機器	HOYA	500	27,570.00 13,785,000	26,550.00 13,275,000	0.51
25	日本	株式	医薬品	アステラス製薬	5,000	2,347.50 11,737,500	2,519.00 12,595,000	0.48
26	日本	株式	機械	ディスコ	200	69,920.00 13,984,000	61,240.00 12,248,000	0.47
27	日本	株式	サービス業	セコム	2,000	6,012.00 12,024,000	6,036.00 12,072,000	0.46
28	日本	株式	卸売業	三井物産	2,000	5,974.00 11,948,000	5,959.00 11,918,000	0.45
29	日本	株式	その他製品	バンダイナムコホールディングス	3,000	4,263.00 12,789,000	3,867.00 11,601,000	0.44
30	日本	株式	医薬品	大塚ホールディングス	1,000	10,945.00 10,945,000	11,010.00 11,010,000	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2026年3月31日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	電気機器	17.97
株式	小売業	7.09
株式	情報・通信業	6.19
株式	医薬品	3.17
株式	化学	3.03
株式	機械	2.69
株式	卸売業	2.57
株式	サービス業	1.87
株式	輸送用機器	1.83
株式	非鉄金属	1.72
株式	食料品	1.53
株式	精密機器	1.45
株式	建設業	1.10
株式	その他製品	1.09
株式	不動産業	0.81
株式	保険業	0.74
株式	銀行業	0.50
株式	その他金融業	0.47
株式	陸運業	0.43
株式	ガラス・土石製品	0.41
株式	ゴム製品	0.36
株式	海運業	0.23
株式	石油・石炭製品	0.17
株式	電気・ガス業	0.13
株式	空運業	0.11
株式	証券、商品先物取引業	0.10
株式	鉱業	0.07
株式	繊維製品	0.05
株式	水産・農林業	0.05
株式	パルプ・紙	0.03
株式	鉄鋼	0.03
株式	金属製品	0.01
合計		57.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

(2026年3月31日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率 (%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	1,181,360,460	1,130,636,000	43.05

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。