有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月1日-平成20年10月31日)
- 【提出】
- 2009年1月22日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年5月1日-平成20年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 563,146 | 341,929 |
| コール・ローン | 2,713,000,000 | 2,580,000,000 |
| 国債証券 | 6,695,144,394 | 5,595,446,994 |
| 特殊債券 | 149,926,514 | 969,743,016 |
| 社債券 | 99,907,917 | 200,109,796 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,340,960,677 | 13,152,273,824 |
| 現先取引勘定 | 1,397,522,000 | 1,998,441,618 |
| 未収利息 | 119,088 | 1,726,890 |
| 前払費用 | 101,643 | 1,283,033 |
| 流動資産合計 | 24,397,245,379 | 24,499,367,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,397,245,379 | 24,499,367,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 399,485,100 | 399,438,400 |
| 未払収益分配金 | 314,365 | 366,311 |
| 未払受託者報酬 | 7,993 | 9,343 |
| 未払委託者報酬 | 95,988 | 112,181 |
| その他未払費用 | 68 | 69 |
| 流動負債合計 | 399,903,514 | 399,926,304 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 399,903,514 | 399,926,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,997,341,233 | 24,099,439,700 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 632 | 1,096 |
| 元本等合計 | 23,997,341,865 | 24,099,440,796 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,997,341,865 | 24,099,440,796 |
| 負債純資産合計 | 24,397,245,379 | 24,499,367,100 |
