有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年11月1日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 341,929 | 589,908 |
| コール・ローン | 2,580,000,000 | 2,728,000,000 |
| 国債証券 | 5,595,446,994 | 11,800,253,208 |
| 特殊債券 | 969,743,016 | 210,157,531 |
| 社債券 | 200,109,796 | 200,100,284 |
| コマーシャル・ペーパー | 13,152,273,824 | 10,295,167,324 |
| 現先取引勘定 | 1,998,441,618 | 2,798,769,002 |
| 未収利息 | 1,726,890 | 2,091,435 |
| 前払費用 | 1,283,033 | 10,921,663 |
| その他未収収益 | － | 2,054 |
| 借入有価証券担保金 | － | 499,910,000 |
| 流動資産合計 | 24,499,367,100 | 28,545,962,409 |
| 資産合計 | 24,499,367,100 | 28,545,962,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 399,438,400 | 1,099,455,500 |
| 未払収益分配金 | 366,311 | 181,145 |
| 未払受託者報酬 | 9,343 | 4,632 |
| 未払委託者報酬 | 112,181 | 55,584 |
| その他未払費用 | 69 | 214 |
| 流動負債合計 | 399,926,304 | 1,099,697,075 |
| 負債合計 | 399,926,304 | 1,099,697,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,099,439,700 | 27,446,264,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,096 | 941 |
| 元本等合計 | 24,099,440,796 | 27,446,265,334 |
| 純資産合計 | 24,099,440,796 | 27,446,265,334 |
| 負債純資産合計 | 24,499,367,100 | 28,545,962,409 |
