有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,908 | 311,340 |
| コール・ローン | 2,728,000,000 | 2,577,000,000 |
| 国債証券 | 11,800,253,208 | 12,497,842,142 |
| 特殊債券 | 210,157,531 | 1,100,831,810 |
| 社債券 | 200,100,284 | 574,856,394 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,295,167,324 | 10,987,210,077 |
| 現先取引勘定 | 2,798,769,002 | 1,399,646,707 |
| 未収利息 | 2,091,435 | 5,480,308 |
| 前払費用 | 10,921,663 | 1,683,570 |
| その他未収収益 | 2,054 | － |
| 借入有価証券担保金 | 499,910,000 | － |
| 流動資産合計 | 28,545,962,409 | 29,144,862,348 |
| 資産合計 | 28,545,962,409 | 29,144,862,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,099,455,500 | 799,669,600 |
| 未払収益分配金 | 181,145 | 223,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,632 | 5,731 |
| 未払委託者報酬 | 55,584 | 68,850 |
| その他未払費用 | 214 | 162 |
| 流動負債合計 | 1,099,697,075 | 799,968,267 |
| 負債合計 | 1,099,697,075 | 799,968,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,446,264,393 | 28,344,893,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 941 | 884 |
| 元本等合計 | 27,446,265,334 | 28,344,894,081 |
| 純資産合計 | 27,446,265,334 | 28,344,894,081 |
| 負債純資産合計 | 28,545,962,409 | 29,144,862,348 |
