有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年10月31日 | 2010年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 311,340 | 322,365 |
コール・ローン | 2,577,000,000 | 2,612,000,000 |
国債証券 | 12,497,842,142 | 12,098,085,676 |
特殊債券 | 1,100,831,810 | 1,701,845,584 |
社債券 | 574,856,394 | 1,102,446,092 |
コマーシャル・ペーパー | 10,987,210,077 | 10,205,759,851 |
現先取引勘定 | 1,399,646,707 | 1,399,634,088 |
未収利息 | 5,480,308 | 4,656,331 |
前払費用 | 1,683,570 | 1,462,978 |
その他未収収益 | - | 3,291 |
借入有価証券担保金 | - | 1,001,271,643 |
流動資産合計 | 29,144,862,348 | 30,127,487,899 |
資産合計 | 29,144,862,348 | 30,127,487,899 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 799,669,600 | - |
未払収益分配金 | 223,924 | 87,369 |
未払受託者報酬 | 5,731 | 2,270 |
未払委託者報酬 | 68,850 | 27,337 |
その他未払費用 | 162 | 360 |
流動負債合計 | 799,968,267 | 117,336 |
負債合計 | 799,968,267 | 117,336 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,344,893,197 | 30,127,368,092 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 884 | 2,471 |
元本等合計 | 28,344,894,081 | 30,127,370,563 |
純資産合計 | 28,344,894,081 | 30,127,370,563 |
負債純資産合計 | 29,144,862,348 | 30,127,487,899 |