有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)

【提出】
2010年7月22日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年11月1日-平成22年4月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年10月31日2010年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託311,340322,365
コール・ローン2,577,000,0002,612,000,000
国債証券12,497,842,14212,098,085,676
特殊債券1,100,831,8101,701,845,584
社債券574,856,3941,102,446,092
コマーシャル・ペーパー10,987,210,07710,205,759,851
現先取引勘定1,399,646,7071,399,634,088
未収利息5,480,3084,656,331
前払費用1,683,5701,462,978
その他未収収益3,291
借入有価証券担保金1,001,271,643
流動資産合計29,144,862,34830,127,487,899
資産合計29,144,862,34830,127,487,899
負債の部
流動負債
未払金799,669,600
未払収益分配金223,92487,369
未払受託者報酬5,7312,270
未払委託者報酬68,85027,337
その他未払費用162360
流動負債合計799,968,267117,336
負債合計799,968,267117,336
純資産の部
元本等
元本28,344,893,19730,127,368,092
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8842,471
元本等合計28,344,894,08130,127,370,563
純資産合計28,344,894,08130,127,370,563
負債純資産合計29,144,862,34830,127,487,899