有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
- 【提出】
- 2011年1月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年5月1日-平成22年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2010年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 322,365 | 605,412 |
| コール・ローン | 2,612,000,000 | 2,518,000,000 |
| 国債証券 | 12,098,085,676 | 16,397,875,068 |
| 特殊債券 | 1,701,845,584 | 901,697,618 |
| 社債券 | 1,102,446,092 | 401,666,435 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,205,759,851 | 11,617,911,837 |
| 現先取引勘定 | 1,399,634,088 | 1,499,777,953 |
| 未収利息 | 4,656,331 | 1,885,398 |
| 前払費用 | 1,462,978 | 1,833,768 |
| その他未収収益 | 3,291 | 2,053 |
| 借入有価証券担保金 | 1,001,271,643 | 199,998,826 |
| 流動資産合計 | 30,127,487,899 | 33,541,254,368 |
| 資産合計 | 30,127,487,899 | 33,541,254,368 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,600,096,500 |
| 未払収益分配金 | 87,369 | 249,138 |
| 未払受託者報酬 | 2,270 | 6,378 |
| 未払委託者報酬 | 27,337 | 76,624 |
| その他未払費用 | 360 | 436 |
| 流動負債合計 | 117,336 | 1,600,429,076 |
| 負債合計 | 117,336 | 1,600,429,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,127,368,092 | 31,940,823,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,471 | 1,362 |
| 元本等合計 | 30,127,370,563 | 31,940,825,292 |
| 純資産合計 | 30,127,370,563 | 31,940,825,292 |
| 負債純資産合計 | 30,127,487,899 | 33,541,254,368 |
