有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)

【提出】
2011年7月21日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年11月1日-平成23年4月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年10月31日2011年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託605,412234,352
コール・ローン2,518,000,0003,089,000,000
国債証券16,397,875,06815,608,302,964
特殊債券901,697,6182,393,950,404
社債券401,666,4352,940,467,608
コマーシャル・ペーパー11,617,911,83711,364,739,096
現先取引勘定1,499,777,9532,199,600,316
未収利息1,885,39818,193,404
前払費用1,833,76811,889,815
その他未収収益2,053－
借入有価証券担保金199,998,826－
流動資産合計33,541,254,36837,626,377,959
資産合計33,541,254,36837,626,377,959
負債の部
流動負債
未払金1,600,096,5002,099,838,200
未払収益分配金249,138333,943
未払受託者報酬6,3788,526
未払委託者報酬76,624102,578
その他未払費用436306
流動負債合計1,600,429,0762,100,283,553
負債合計1,600,429,0762,100,283,553
純資産の部
元本等
元本31,940,823,93035,526,093,966
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,362440
元本等合計31,940,825,29235,526,094,406
純資産合計31,940,825,29235,526,094,406
負債純資産合計33,541,254,36837,626,377,959