有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年5月1日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年5月1日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月30日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 234,352 | 660,858 |
| コール・ローン | 3,089,000,000 | 3,100,000,000 |
| 国債証券 | 15,608,302,964 | 10,804,272,792 |
| 特殊債券 | 2,393,950,404 | 3,619,920,322 |
| 社債券 | 2,940,467,608 | 4,440,431,392 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,364,739,096 | 15,410,214,237 |
| 現先取引勘定 | 2,199,600,316 | 1,599,649,619 |
| 未収利息 | 18,193,404 | 27,662,446 |
| 前払費用 | 11,889,815 | 3,856,415 |
| 流動資産合計 | 37,626,377,959 | 39,006,668,081 |
| 資産合計 | 37,626,377,959 | 39,006,668,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,099,838,200 | 202,367,000 |
| 未払収益分配金 | 333,943 | 108,651 |
| 未払受託者報酬 | 8,526 | 2,743 |
| 未払委託者報酬 | 102,578 | 32,956 |
| その他未払費用 | 306 | 111 |
| 流動負債合計 | 2,100,283,553 | 202,511,461 |
| 負債合計 | 2,100,283,553 | 202,511,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,526,093,966 | 38,804,154,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 440 | 1,750 |
| 元本等合計 | 35,526,094,406 | 38,804,156,620 |
| 純資産合計 | 35,526,094,406 | 38,804,156,620 |
| 純資産合計 | 35,526,094,406 | 38,804,156,620 |
| 負債純資産合計 | 37,626,377,959 | 39,006,668,081 |
