有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
- 【提出】
- 2012年7月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 660,858 | 692,985 |
コール・ローン | 3,100,000,000 | 3,043,000,000 |
国債証券 | 10,804,272,792 | 11,401,188,660 |
特殊債券 | 3,619,920,322 | 3,505,883,034 |
社債券 | 4,440,431,392 | 2,808,356,062 |
コマーシャル・ペーパー | 15,410,214,237 | 19,126,221,229 |
現先取引勘定 | 1,599,649,619 | 1,799,372,997 |
未収利息 | 27,662,446 | 15,379,755 |
前払費用 | 3,856,415 | 4,537,015 |
その他未収収益 | - | 17,883 |
借入有価証券担保金 | - | 1,492,661,252 |
流動資産合計 | 39,006,668,081 | 43,197,310,872 |
資産合計 | 39,006,668,081 | 43,197,310,872 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 202,367,000 | 1,800,698,500 |
未払収益分配金 | 108,651 | 422,238 |
未払受託者報酬 | 2,743 | 10,746 |
未払委託者報酬 | 32,956 | 129,115 |
その他未払費用 | 111 | 2,106 |
流動負債合計 | 202,511,461 | 1,801,262,705 |
負債合計 | 202,511,461 | 1,801,262,705 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 38,804,154,870 | 41,396,046,075 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,750 | 2,092 |
元本等合計 | 38,804,156,620 | 41,396,048,167 |
純資産合計 | 38,804,156,620 | 41,396,048,167 |
負債純資産合計 | 39,006,668,081 | 43,197,310,872 |