有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)

【提出】
2012年7月25日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年11月1日-平成24年4月30日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年10月31日2012年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託660,858692,985
コール・ローン3,100,000,0003,043,000,000
国債証券10,804,272,79211,401,188,660
特殊債券3,619,920,3223,505,883,034
社債券4,440,431,3922,808,356,062
コマーシャル・ペーパー15,410,214,23719,126,221,229
現先取引勘定1,599,649,6191,799,372,997
未収利息27,662,44615,379,755
前払費用3,856,4154,537,015
その他未収収益17,883
借入有価証券担保金1,492,661,252
流動資産合計39,006,668,08143,197,310,872
資産合計39,006,668,08143,197,310,872
負債の部
流動負債
未払金202,367,0001,800,698,500
未払収益分配金108,651422,238
未払受託者報酬2,74310,746
未払委託者報酬32,956129,115
その他未払費用1112,106
流動負債合計202,511,4611,801,262,705
負債合計202,511,4611,801,262,705
純資産の部
元本等
元本38,804,154,87041,396,046,075
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,7502,092
元本等合計38,804,156,62041,396,048,167
純資産合計38,804,156,62041,396,048,167
負債純資産合計39,006,668,08143,197,310,872