有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年5月1日-平成24年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月30日 | 2012年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 692,985 | 107,803 |
| コール・ローン | 3,043,000,000 | 4,072,000,000 |
| 国債証券 | 11,401,188,660 | 9,273,897,041 |
| 特殊債券 | 3,505,883,034 | 5,712,231,496 |
| 社債券 | 2,808,356,062 | 1,684,566,255 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,126,221,229 | 21,426,746,709 |
| 現先取引勘定 | 1,799,372,997 | 1,199,530,711 |
| 未収利息 | 15,379,755 | 15,779,931 |
| 前払費用 | 4,537,015 | 4,905,207 |
| その他未収収益 | 17,883 | 599 |
| 借入有価証券担保金 | 1,492,661,252 | 200,767,726 |
| 流動資産合計 | 43,197,310,872 | 43,590,533,478 |
| 資産合計 | 43,197,310,872 | 43,590,533,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,800,698,500 | 900,293,040 |
| 未払収益分配金 | 422,238 | 102,456 |
| 未払受託者報酬 | 10,746 | 2,589 |
| 未払委託者報酬 | 129,115 | 31,189 |
| その他未払費用 | 2,106 | 177 |
| 流動負債合計 | 1,801,262,705 | 900,429,451 |
| 負債合計 | 1,801,262,705 | 900,429,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,396,046,075 | 42,690,103,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,092 | 414 |
| 元本等合計 | 41,396,048,167 | 42,690,104,027 |
| 純資産合計 | 41,396,048,167 | 42,690,104,027 |
| 負債純資産合計 | 43,197,310,872 | 43,590,533,478 |
