有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年11月1日-平成25年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 107,803 | 27,545 |
| コール・ローン | 4,072,000,000 | 4,060,000,000 |
| 国債証券 | 9,273,897,041 | 25,854,889,968 |
| 特殊債券 | 5,712,231,496 | 5,389,925,759 |
| 社債券 | 1,684,566,255 | 802,545,362 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,426,746,709 | 8,522,750,028 |
| 現先取引勘定 | 1,199,530,711 | 2,399,494,560 |
| 未収利息 | 15,779,931 | 18,391,533 |
| 前払費用 | 4,905,207 | 8,420,594 |
| その他未収収益 | 599 | 301 |
| 借入有価証券担保金 | 200,767,726 | 100,009,767 |
| 流動資産合計 | 43,590,533,478 | 47,156,455,417 |
| 資産合計 | 43,590,533,478 | 47,156,455,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 900,293,040 | 1,149,200,750 |
| 未払収益分配金 | 102,456 | 78,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,589 | 2,017 |
| 未払委託者報酬 | 31,189 | 24,213 |
| その他未払費用 | 177 | 159 |
| 流動負債合計 | 900,429,451 | 1,149,305,351 |
| 負債合計 | 900,429,451 | 1,149,305,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,690,103,613 | 46,007,145,909 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 414 | 4,157 |
| 元本等合計 | 42,690,104,027 | 46,007,150,066 |
| 純資産合計 | 42,690,104,027 | 46,007,150,066 |
| 負債純資産合計 | 43,590,533,478 | 47,156,455,417 |
