有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
- 【提出】
- 2014年1月23日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年5月1日-平成25年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,545 | 864,939 |
| コール・ローン | 4,060,000,000 | 4,059,000,000 |
| 国債証券 | 25,854,889,968 | 30,633,528,340 |
| 特殊債券 | 5,389,925,759 | 3,426,979,891 |
| 社債券 | 802,545,362 | 1,106,416,483 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,522,750,028 | 8,433,745,032 |
| 現先取引勘定 | 2,399,494,560 | 3,399,435,317 |
| 未収利息 | 18,391,533 | 16,298,689 |
| 前払費用 | 8,420,594 | 5,166,991 |
| その他未収収益 | 301 | 273 |
| 借入有価証券担保金 | 100,009,767 | 99,748,438 |
| 流動資産合計 | 47,156,455,417 | 51,181,184,393 |
| 資産合計 | 47,156,455,417 | 51,181,184,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,149,200,750 | 1,799,687,373 |
| 未払収益分配金 | 78,212 | 98,762 |
| 未払受託者報酬 | 2,017 | 2,503 |
| 未払委託者報酬 | 24,213 | 30,034 |
| その他未払費用 | 159 | 169 |
| 流動負債合計 | 1,149,305,351 | 1,799,818,841 |
| 負債合計 | 1,149,305,351 | 1,799,818,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,007,145,909 | 49,381,362,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,157 | 2,756 |
| 元本等合計 | 46,007,150,066 | 49,381,365,552 |
| 純資産合計 | 46,007,150,066 | 49,381,365,552 |
| 負債純資産合計 | 47,156,455,417 | 51,181,184,393 |
