有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014年7月23日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年10月31日2014年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託864,939361,217
コール・ローン4,059,000,0004,403,000,000
国債証券30,633,528,34027,638,776,744
特殊債券3,426,979,8916,189,289,000
社債券1,106,416,4831,569,247,003
コマーシャル・ペーパー8,433,745,0328,477,663,605
現先取引勘定3,399,435,3171,399,818,000
未収利息16,298,68926,318,635
前払費用5,166,99117,308,951
その他未収収益27314,295
借入有価証券担保金99,748,4384,702,822,928
流動資産計51,181,184,39354,424,620,378
資産の部合計51,181,184,39354,424,620,378
負債の部
流動負債
未払金1,799,687,373299,950,064
未払収益分配金98,762102,836
未払受託者報酬2,5032,610
未払委託者報酬30,03431,347
その他未払費用1691,447
流動負債計1,799,818,841300,088,304
負債の部合計1,799,818,841300,088,304
純資産の部
元本等
元本49,381,362,79654,124,530,719
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)2,7561,355
元本等合計49,381,365,55254,124,532,074
純資産の部合計49,381,365,55254,124,532,074
負債・純資産合計51,181,184,39354,424,620,378