有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
- 【提出】
- 2014年7月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月31日 | 2014年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 864,939 | 361,217 |
| コール・ローン | 4,059,000,000 | 4,403,000,000 |
| 国債証券 | 30,633,528,340 | 27,638,776,744 |
| 特殊債券 | 3,426,979,891 | 6,189,289,000 |
| 社債券 | 1,106,416,483 | 1,569,247,003 |
| コマーシャル・ペーパー | 8,433,745,032 | 8,477,663,605 |
| 現先取引勘定 | 3,399,435,317 | 1,399,818,000 |
| 未収利息 | 16,298,689 | 26,318,635 |
| 前払費用 | 5,166,991 | 17,308,951 |
| その他未収収益 | 273 | 14,295 |
| 借入有価証券担保金 | 99,748,438 | 4,702,822,928 |
| 流動資産計 | 51,181,184,393 | 54,424,620,378 |
| 資産の部合計 | 51,181,184,393 | 54,424,620,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,799,687,373 | 299,950,064 |
| 未払収益分配金 | 98,762 | 102,836 |
| 未払受託者報酬 | 2,503 | 2,610 |
| 未払委託者報酬 | 30,034 | 31,347 |
| その他未払費用 | 169 | 1,447 |
| 流動負債計 | 1,799,818,841 | 300,088,304 |
| 負債の部合計 | 1,799,818,841 | 300,088,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,381,362,796 | 54,124,530,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,756 | 1,355 |
| 元本等合計 | 49,381,365,552 | 54,124,532,074 |
| 純資産の部合計 | 49,381,365,552 | 54,124,532,074 |
| 負債・純資産合計 | 51,181,184,393 | 54,424,620,378 |
