有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

【提出】
2016年7月28日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年10月31日2016年4月30日
資産の部
流動資産
金銭信託494,09753,478,283,480
コール・ローン9,041,000,000
国債証券29,853,886,085
特殊債券6,423,104,6083,144,978,730
社債券1,202,419,514100,053,680
コマーシャル・ペーパー15,953,935,29810,881,739,620
現先取引勘定8,399,027,434
未収利息18,016,0355,114,386
前払費用3,017,744
流動資産計70,894,900,81567,610,169,896
資産の部合計70,894,900,81567,610,169,896
負債の部
流動負債
未払金4,400,279,109199,998,969
未払収益分配金132,98833,705
未払受託者報酬3,516717
未払委託者報酬42,4289,098
その他未払費用3923
流動負債計4,400,458,433200,042,492
負債の部合計4,400,458,433200,042,492
純資産の部
元本等
元本66,494,436,17467,410,125,676
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)6,2081,728
元本等合計66,494,442,38267,410,127,404
純資産の部合計66,494,442,38267,410,127,404
負債・純資産合計70,894,900,81567,610,169,896