有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年7月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年10月31日 | 2016年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 494,097 | 53,478,283,480 |
コール・ローン | 9,041,000,000 | - |
国債証券 | 29,853,886,085 | - |
特殊債券 | 6,423,104,608 | 3,144,978,730 |
社債券 | 1,202,419,514 | 100,053,680 |
コマーシャル・ペーパー | 15,953,935,298 | 10,881,739,620 |
現先取引勘定 | 8,399,027,434 | - |
未収利息 | 18,016,035 | 5,114,386 |
前払費用 | 3,017,744 | - |
流動資産計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |
資産の部合計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 4,400,279,109 | 199,998,969 |
未払収益分配金 | 132,988 | 33,705 |
未払受託者報酬 | 3,516 | 717 |
未払委託者報酬 | 42,428 | 9,098 |
その他未払費用 | 392 | 3 |
流動負債計 | 4,400,458,433 | 200,042,492 |
負債の部合計 | 4,400,458,433 | 200,042,492 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 66,494,436,174 | 67,410,125,676 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,208 | 1,728 |
元本等合計 | 66,494,442,382 | 67,410,127,404 |
純資産の部合計 | 66,494,442,382 | 67,410,127,404 |
負債・純資産合計 | 70,894,900,815 | 67,610,169,896 |